Como preparar o arquivo de remessa dos boletos

Sumário

1- Contexto
2 - Tudo sobre o arquivo de remessa de boletos
   2.1 - Como gerar o arquivo de remessa
   2.2 - Como consultar o arquivo de remessa
   2.3 - Como cancelar o arquivo de remessa

1 - Contexto

Índice

O arquivo de remessa é criado para o envio de informações de cobrança ao banco, de forma padronizada e detalhada, de acordo com cada instituição financeira.

Neste artigo será possível aprender sobre como gerar o arquivo de remessa, como consultá-lo e como realizar o cancelamento do mesmo.

2 - Tudo sobre o arquivo de remessa de boletos 

Índice

Para saber tudo sobre como preparar o arquivo de remessa, siga as instruções de cada tópico abaixo.

2.1 - Como gerar o arquivo de remessa

Índice

Para gerar o arquivo de remessa, siga o passo a passo: 

1. Acesse o “Financeiro”;
2. Acesse em “Gerenciar Boletos”;
3. Clique em “Gerar Remessa”;
4. Clique em “Filtrar” e preencha os dados solicitados:

• • A - Conta;
  • B - Centro de receita;
  • C - Vencimento;
  • D - Lote de fatura (opcional).

5. Após o preenchimento, clique na opção “Filtrar”;
6. Marque as parcelas desejadas;
7. Clique em “Gerar Arquivo”;
8. Confirme a criação do arquivo clicando em “Sim”;
9. Após a confirmação,  arquivo será criado e será indicado em que pasta ele está salvo. Clique em “OK”;
10. Escolha entre imprimir o arquivo ou não.

Ponto de atenção: 

Localize o arquivo de remessa em seu computador/tablet/celular e envie para o seu banco através do internet banking. Siga as orientações do gerente de sua conta ou do canal de relacionamento do seu banco.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

2.2 - Como consultar o arquivo de remessa

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Após a criação do arquivo de remessa, é possível consultá-lo seguindo este passo passo:

1. Acesse o “Financeiro”;
2. Acesse em “Gerenciar Boletos”;
3. Clique em “Consultar Remessas”;
4. Clique em “Filtrar” e preencha os dados solicitados referente a criação da remessa:

• • A - Data inicial “De”;
  • B - Data final “Até”;
  • C - Conta.

5. Após o preenchimento, clique na opção “Filtrar”;
6. Clique no código do arquivo;
7. Será aberto os detalhes da quantidade de parcelas do arquivo;
8. Caso queira realizar a impressão do arquivo, clique em “Imprimir”.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

2.3 - Como cancelar o arquivo de remessa 

Índice

Para cancelar a remessa criada, siga o passo a passo:

1. Acesse o “Financeiro”;
2. Acesse em “Gerenciar Boletos”;
3. Clique em “Consultar Remessas”;
4. Clique em “Filtrar” e preencha os dados solicitados referente a data em que foi criada a remessa:

• • A - Data inicial “De”;
  • B - Data final “Até”;
  • C - Conta.

5. Após o preenchimento, clique na opção “Filtrar”;
6. Ao aparecer o arquivo, clique na opção de “Cancelar Remessa”;
7. Clique para confirmar o cancelamento da remessa em “Sim” ou “Não”;
8. Clique novamente para confirmar se a remessa cancelada já foi enviada para o banco:

• • A - “Sim”: A partir disso, será gerado um novo código sequencial da remessa para registrar o cancelamento;
  • B - “Não”: Será mantido o mesmo código.

9. Informe o motivo do cancelamento e clique em “Prosseguir”;
10. Digite “CONFIRMO O CANCELAMENTO” para ocorrer a confirmação e clique em “Ok”, e o processo será concluído.

Para melhor visualizar o passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

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