Como gerenciar e operar o Extrato Conta no Escolaweb

Sumário 

1- Contexto
2 - Rotina de como gerenciar o Extrato Conta
2.1 - Tudo sobre a aba de Ações
2.2 - Tudo sobre a aba de Relatórios

1 - Contexto

O Extrato Conta é o local onde o sistema registra todas as movimentações de débito e crédito, e de entrada e saída de valores na conta.

Neste artigo você aprenderá sobre a rotina de como operar o Extrato Conta, entendendo mais sobre cada uma das “Ações” e “Relatórios” disponíveis no sistema Escolaweb.

2 - Rotina de como gerenciar o Extrato Conta

Siga os próximos passos para compreender cada detalhe do Extrato Conta no Escolaweb.

1. Acesse em “Financeiro”;
2. Clique em “Extrato Conta”;
3. Selecione a(s) conta(s) e clique em “Confirmar”;
4. Escolha o período a ser pesquisado;
5. De acordo com a(s) conta(s) selecionada(s), no canto inferior direito da tela constarão as seguinte informações:

• • A - Saldo bloqueado: É o valor a receber que ainda não está na conta;
  • B - Saldo disponível: Valor disponível para saque;
  • C - Saldo atual (bloq+disp): Soma dos dois saldos (bloqueado e disponível).

Para melhor visualização do passo a passo, clique nos 3 pontinhos e selecione "Entrar no modo Tela cheia".

2.1 - Tudo sobre a aba de Ações

Para selecionar uma das “Ações”, orientamos que filtre apenas uma conta de cada vez. Pois, se escolher mais de uma conta por vez, alguns recursos não serão habilitados. 

Acompanhe o próximo passo a passo para entender mais sobre as Ações:

1. Após filtrar a conta e o período, como indicado no tópico anterior "2 - Rotina de como gerenciar o Extrato Conta", clique em “Ações”;
2. Na opção “Cadastrar Despesa”: Ela permite o cadastro de parcelas a pagar, que posteriormente será possível liquidar diretamente pela tela do Extrato Conta. Ao clicar nessa opção, preencha as informações:

• • A - Descrição;
  • B - Unidade;
  • C - Fornecedor;
  • D - Centro de custo;
  • E - Plano de contas;
  • F - Conta p/ pagamento;
  • G - Número do documento;
  • H - Valor parcelas (R$);
  • I - Quantidade de parcelas 
  • J - Data do primeiro vencimento;
  • K - Selecione a competência;
  • I - Se necessário, insira uma observação.

• • • Ao final clique em “Gerar despesa”;
    • Se houver necessidade, posteriormente selecione na tela a despesa e clique em “Baixar” para liquidá-la.

3. Em “Cadastrar Receita Avulsa”: Gera o cadastro de parcelas a receber, que poderá ser liquidada na tela do Extrato Conta. Ao clicar nessa opção, preencha as informações:

• • A - Data;
  • B - Descrição;
  • C - Unidade;
  • D - Quantidade de parcelas;
  • E - Data do primeiro vencimento;
  • F - Carência desconto;
  • G - Tipo de cobrança;
  • H - Selecione o Cliente;
  • I - Centro de receita;
  • J - O valor da parcela;
  • K - Valor do desconto;
  • L - Indicativo da multa/juros da carência.

• • • Ao final, clique em “Gerar parcelas”.

4. Em “Realizar Transferência”: Possibilita a realização de transferência para as contas em que há liberação prévia de acesso no sistema. Ao clicar nessa opção, preencha as informações:

• • A - Conta destino;
  • B - Valor da transferência;
  • C - Data informada.

• • • Ao final, clique em “Realizar transferência”.

5. “Realizar Ajuste de Saldo”: Utilizado para ajustar o saldo da conta. Ao clicar nessa opção, preencha as informações:

• • A - Insira o valor para ajustar;
  • B - Selecione “Crédito” ou “Débito”.

• • • Ao final, clique em “Realizar ajuste”.

6. “Realizar Saque”: Nessa opção é possível inserir o valor correspondente para realizar o saque. Ao clicar nessa opção, preencha a informação:

• • A - Insira o valor do saque.

• • • Ao final, clique em “Confirmar saque”.

7. Na opção de “Cheques Cadastrados”: Traz a informação de todos os cheques que a instituição possui cadastrados em nosso sistema, independente da conta que eles estão vinculados. Ao clicar nessa opção, observe as informações:

• • A - Selecione o período de visualização;
  • B - Para gerar um relatório de extrato, clique em “Relatórios” e depois em “Extrato”;
  • C - Na opção “Observação do Cheque” é possível inserir observações.
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2.2 - Tudo sobre a aba de Relatórios

Na aba de “Relatórios” é possível ter acesso a alguns relatórios padrão disponibilizados pelo sistema.

Acompanhe o próximo passo a passo para entender mais sobre as Ações:

1. Após filtrar a conta e o período, como indicado no tópico "2 - Rotina de como gerenciar o Extrato Conta", clique em “Relatórios” e estará disponível as seguintes opções:

• • A - Extrato de Contas;
  • B - Extratos de Pagamentos e Saques - Conta Digital
  • C - Recebimentos por Usuário - Conforme Exibido na Tela;
  • D - Recebimento por Usuário - Data da Ocorrência;
  • E - Recebimento por Usuário - Data Informada;
  • F - Recibo de Transferência.

Ponto de atenção:

A opção do relatório de “Extratos de Pagamentos e Saques - Conta digital” apenas estará disponível, caso a conta filtrada seja do tipo conta digital.

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Caso ainda esteja com alguma dúvida, entre em contato com a gente via chat, ticket, WhatsApp ou e-mail atendimento@escolaweb.com.br. Estamos à disposição!